VL au 20/02/2019
987,71 €

Team Managed

ADVENIS INVESTMENT MANAGERS

Harmonis Patrimoine - B

FR0010444323

Niveau de risque:

4/7


Stratégie

Le portefeuille est essentiellement construit suivant des stratégies directionnelles et d'arbitrages soit par le biais d'OPCVM soit par le biais de contrats futures ou de trackers. Le processus d'investissement repose sur deux types d'allocation : 1) une allocation stratégique, discrétionnaire, qui résulte de l'analyse de l'environnement macroéconomique, de l'évaluation des marchés et de l'anticipation de l'évolution des marchés à moyen / long terme (de quelques mois à quelques années). L'univers de gestion couvre toutes les classes d'actifs (actions, obligations, devises, indice de matières premières). 2) Une allocation tactique permet à plus court terme de bénéficier des opportunités d'investissement qui se présentent. En fonction de l'évolution des marchés, le gérant procède à des écarts tactiques (sous ou sur pondération) par rapport à la stratégie du fonds afin d'optimiser la structure du portefeuille. Elle est mise en oeuvre essentiellement à partir d'instruments des marchés financiers à terme organisés de taux, d'actions et de change, français et étrangers et d'ETF (trackers) offrant une grande liquidité.

Equipe de gestion

Team Managed

Caractéristiques

Univers / Indice de réf.
Eonia Capitalisé (+50bp < 01/09/2011)
Heure limite de sous./rachat
11:30
Date de création
20/4//03/0
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Règlement livraison
J + 2
Forme juridique
FCP
Valorisateur
CACEIS Fund Administration
Devise de valorisation
EUR
Dépositaire
CACEIS Bank France

Termes d'investissement

Nom de la classe
Harmonis Patrimoine - B
Typologie de la part
Institutionelle
Code ISIN
FR0010444323
Code Bloomberg
AFSETMT FP Equity
Frais de gestion
.95 %
Investissement mini initial
10 parts
Frais d'entrée
2 %
Souscriptions ultérieures
1 part
Frais de surperformance


 
20 % TTC dès lors que la performance du FCP excède celle du benchmark

Documentation

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